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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 70 481.00 | 48 861.00 | 119 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 702.00 | | 1 904 702.00 | 1 904 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 576.00 | 70 481.00 | 3 019 096.00 | 3 089 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 461 714.00 | | 461 714.00 | 461 714.00 |
CF Disponibilités | 894 070.00 | | 894 070.00 | 894 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 910.00 | | 1 387 910.00 | 1 387 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 486.00 | 70 481.00 | 4 407 006.00 | 4 477 486.00 |
CU Autres participations | 1 065 533.00 | | 1 065 533.00 | 1 065 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 689.00 | 470 689.00 | | 470 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 2 376 028.00 | 1 728 613.00 | | 2 376 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 508.00 | 647 414.00 | | 876 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 908.00 | 2 870 400.00 | | 3 746 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 852.00 | 296 546.00 | | 336 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 4 264.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 743.00 | 131 790.00 | | 321 743.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 1 168.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 098.00 | 433 768.00 | | 660 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 006.00 | 3 304 168.00 | | 4 407 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 485.00 | 12 995.00 | | 57 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | 12 995.00 | | 57 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 852.00 | 336 852.00 | | 336 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 743.00 | 321 743.00 | | 321 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904 702.00 | | 1 904 702.00 | 1 904 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 840.00 | 493 840.00 | | 493 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 542.00 | 493 840.00 | 1 904 702.00 | 2 398 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 098.00 | 660 098.00 | | 660 098.00 |