| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 968 302.00 | 6 200.00 | 15 962 102.00 | 15 968 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 069.00 | 133 505.00 | 11 564.00 | 145 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 289.00 | 104 707.00 | 5 582.00 | 110 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 234 380.00 | 255 003.00 | 15 979 377.00 | 16 234 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
BZ Autres créances | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
CF Disponibilités | 3 219 571.00 | | 3 219 571.00 | 3 219 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 221 278.00 | | 4 221 278.00 | 4 221 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 455 657.00 | 255 003.00 | 20 200 655.00 | 20 455 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 751.00 | 1 870 650.00 | | 2 078 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 276 538.00 | 10 375 159.00 | | 13 276 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
DH Report à nouveau | -555 669.00 | -342 215.00 | | -555 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 517.00 | -213 454.00 | | -1 083 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 189 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 782 874.00 | 11 946 512.00 | | 13 782 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 210.00 | 2 306 010.00 | | 1 619 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 227.00 | 2 628 400.00 | | 3 635 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 308.00 | 687 164.00 | | 742 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 035.00 | 181 552.00 | | 421 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 780.00 | 5 803 126.00 | | 6 417 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 200 655.00 | 17 749 637.00 | | 20 200 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 000.00 | 1 190 252.00 | | 2 086 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 589 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 557.00 | | | 397 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 557.00 | 5 399.00 | | 397 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 988.00 | | | 1 479 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 988.00 | | | 1 479 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 431.00 | 5 399.00 | | -1 082 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 570.00 | -516 689.00 | | -657 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 136.00 | 2 424 840.00 | | 3 013 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 653.00 | 2 638 294.00 | | 4 096 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 517.00 | -213 454.00 | | -1 083 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 842.00 | | 2 589 526.00 | 15 124 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 988.00 | 16 234 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479 988.00 | 15 978 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 869 355.00 | | 2 589 526.00 | 14 869 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 122.00 | 15 068.00 | | 240 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | 333.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 664.00 | 14 735.00 | | 223 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360 227.00 | 335 000.00 | 1 435 000.00 | 3 360 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 308.00 | 742 308.00 | | 742 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 029.00 | 338 029.00 | | 338 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 193 189.00 | 193 189.00 | | 193 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 210.00 | 313 210.00 | 1 306 000.00 | 1 619 210.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 082.00 | | | 832 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 305.00 | 698 305.00 | | 698 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 329.00 | 900 329.00 | | 900 329.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 781.00 | 2 086 554.00 | 2 741 000.00 | 6 417 781.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |