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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 647.00 | 39 499.00 | 148.00 | 39 647.00 |
AP Constructions | 322 212.00 | 174 104.00 | 148 107.00 | 322 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 001.00 | 83 919.00 | 43 081.00 | 127 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 606.00 | 209 668.00 | 190 939.00 | 400 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 765.00 | 507 190.00 | 383 576.00 | 890 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 673.00 | 44 585.00 | 1 088.00 | 45 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BZ Autres créances | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
CF Disponibilités | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 267.00 | 44 585.00 | 248 682.00 | 293 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 743.00 | 551 775.00 | 638 968.00 | 1 190 743.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -824 763.00 | -563 332.00 | | -824 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 862.00 | -261 432.00 | | -440 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 825.00 | -815 963.00 | | -1 256 825.00 |
DP Provisions pour risques | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 421.00 | 538 683.00 | | 462 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 241.00 | 309 618.00 | | 313 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 231.00 | 656 115.00 | | 857 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | 77 472.00 | | 105 775.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 162.00 | 1 581 888.00 | | 1 740 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 968.00 | 765 925.00 | | 638 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 387.00 | 1 119 667.00 | | 1 371 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 525.00 | | 621 525.00 | 621 525.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 085.00 | | 622 085.00 | 622 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 576.00 | |
GE Autres charges | | | 33 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 910.00 | | | -232 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 661.00 | 745 349.00 | | 819 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 523.00 | 1 006 781.00 | | 1 260 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 862.00 | -261 432.00 | | -440 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 765.00 | | | 890 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 818.00 | | | 849 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 029.00 | 98 968.00 | 475 997.00 | 377 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 2 679.00 | 8 306.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 402.00 | 96 289.00 | 467 691.00 | 371 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 231.00 | 857 231.00 | | 857 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 421.00 | 93 647.00 | 368 774.00 | 462 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 513.00 | 169 513.00 | | 169 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 993.00 | 200 193.00 | 800.00 | 200 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 162.00 | 1 371 387.00 | 368 774.00 | 1 740 162.00 |