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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 316.00 | 403.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 4 984.00 | 2 544.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 072.00 | 5 300.00 | 45 772.00 | 51 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 428.00 | | 187 428.00 | 187 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 500.00 | 5 300.00 | 233 200.00 | 238 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 044.00 | 101 057.00 | | 106 044.00 |
DH Report à nouveau | | -5 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 10 187.00 | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 170 738.00 | 161 044.00 | | 170 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 11 699.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | 18 999.00 | | 42 061.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 814.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 462.00 | 31 552.00 | | 62 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 200.00 | 192 597.00 | | 233 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 242.00 | 31 552.00 | | 62 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 561.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 561.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -561.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 1 897.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 767.00 | 290 166.00 | | 286 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 073.00 | 279 980.00 | | 277 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 10 187.00 | | 9 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | 14 544.00 | | 9 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541.00 | 3 531.00 | | 47 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | 3 531.00 | | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 1 717.00 | 5 300.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 717.00 | 5 300.00 | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 487.00 | 62 662.00 | 2 825.00 | 65 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |