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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 16 053.00 | 283.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 780.00 | 19 693.00 | 209 087.00 | 228 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BN En cours de production de biens | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 415.00 | 19 693.00 | 341 723.00 | 361 415.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 000.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 101 917.00 | | 105 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | 3 772.00 | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 187 372.00 | 189 689.00 | | 187 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 136.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 32 612.00 | | 51 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | 28 198.00 | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 45 050.00 | 21.00 | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 351.00 | 60 967.00 | | 154 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 723.00 | 250 657.00 | | 341 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 351.00 | 60 967.00 | | 154 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
FM Production stockée | | | 18 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 5 628.00 | | 5 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -180.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 221.00 | 328 471.00 | | 243 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 539.00 | 324 700.00 | | 245 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318.00 | 3 772.00 | | -2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 780.00 | | 70 000.00 | 158 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 70 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 114.00 | | 19 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 114.00 | | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 929.00 | 97 329.00 | 1 600.00 | 98 929.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 830.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | 10 725.00 | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 54 213.00 | 79 089.00 | | 54 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 706.00 | 30 933.00 | | 25 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 921.00 | 2 384.00 | | 7 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 987.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 2 817.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 033.00 | 52 842.00 | | 39 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 318.00 | 37 019.00 | | 24 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 973.00 | 123 130.00 | | 94 973.00 |