| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 438.00 | 23 918.00 | 520.00 | 24 438.00 |
060 Stock marchandises | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | 334.00 | 9 760.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 334.00 | 27 706.00 | 28 041.00 |
110 Total général Actif | 52 478.00 | 24 252.00 | 28 226.00 | 52 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 226.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 874.00 | 180 143.00 | | 200 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 046.00 | 26 762.00 | | 30 046.00 |
230 Autres produits | 4 261.00 | 1 218.00 | | 4 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 181.00 | 208 123.00 | | 235 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 988.00 | 129 224.00 | | 168 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 084.00 | 4 531.00 | | -3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 59 228.00 | 61 128.00 | | 59 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 956.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 492.00 | 7 819.00 | | 8 492.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | 2 357.00 | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 47.00 | | |
262 Autres charges | | 783.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 794.00 | 206 846.00 | | 237 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 613.00 | 1 277.00 | | -2 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 924.00 | 1 277.00 | | -1 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 766.00 | | | 41 766.00 |