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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 885.00 | 217 272.00 | 112 613.00 | 329 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 957.00 | 235 844.00 | 118 112.00 | 353 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 957.00 | 30 785.00 | 100 172.00 | 130 957.00 |
BZ Autres créances | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 118.00 | 30 785.00 | 196 333.00 | 227 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 075.00 | 266 630.00 | 314 445.00 | 581 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DH Report à nouveau | -27 523.00 | | | -27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 594.00 | | | 362 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 637.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 353 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878.00 | 19 903.00 | 48 975.00 | 68 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 343.00 | 226 844.00 | 5 500.00 | 232 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 816.00 | 254 842.00 | 48 975.00 | 303 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 422.00 | | | 29 422.00 |