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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 163.00 | 46 889.00 | 97 274.00 | 144 163.00 |
AN Terrains | 1 236 624.00 | | 1 236 624.00 | 1 236 624.00 |
AP Constructions | 8 580 845.00 | 290 294.00 | 8 290 551.00 | 8 580 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 267.00 | 88 509.00 | 130 758.00 | 219 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 377 117.00 | 332 095.00 | 22 045 022.00 | 22 377 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 645 710.00 | 1 565 312.00 | 45 080 397.00 | 46 645 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 620.00 | | 709 620.00 | 709 620.00 |
BZ Autres créances | 7 234 946.00 | 434 802.00 | 6 800 144.00 | 7 234 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 558 049.00 | 190 865.00 | 18 367 184.00 | 18 558 049.00 |
CF Disponibilités | 4 749 251.00 | | 4 749 251.00 | 4 749 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 397 509.00 | 625 667.00 | 30 771 842.00 | 31 397 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 043 218.00 | 2 190 979.00 | 75 852 239.00 | 78 043 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 14 021 931.00 | 807 525.00 | 13 214 406.00 | 14 021 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 238 187.00 | 59 213 744.00 | | 56 238 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 138.00 | 224 444.00 | | 1 264 138.00 |
DK Provisions réglementées | 102 471.00 | 61 658.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 57 806 097.00 | 59 701 146.00 | | 57 806 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648 909.00 | 4 836 780.00 | | 11 648 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 996.00 | 121 447.00 | | 4 203 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 801.00 | 554 026.00 | | 425 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 930.00 | 217 753.00 | | 1 728 930.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 350.00 | 10 716.00 | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 045 928.00 | 5 740 722.00 | | 18 045 928.00 |
ED (V) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 852 239.00 | 65 442 082.00 | | 75 852 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 203 996.00 | | | 4 203 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 403.00 | | 1 949 403.00 | 1 949 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 403.00 | | 1 949 403.00 | 1 949 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 528.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 238 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | 2 717.00 | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | 2 717.00 | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 095.00 | 8 366.00 | | 26 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 813.00 | 17 276.00 | | 40 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 908.00 | 25 642.00 | | 66 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 558.00 | -22 926.00 | | -47 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 681.00 | -637 265.00 | | 457 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 850.00 | 4 556 675.00 | | 6 327 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 712.00 | 4 332 232.00 | | 5 063 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 138.00 | 224 444.00 | | 1 264 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 279 506.00 | | 12 789 589.00 | 36 279 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 910 041.00 | | 36 464 811.00 | -2 910 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 423 385.00 | | 46 645 710.00 | 2 423 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 426.00 | | 10 036 736.00 | 5 333 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 227.00 | | 100 936.00 | 43 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 676.00 | | 8 045 486.00 | 7 324 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911 602.00 | | 4 643 167.00 | 28 911 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 313 426.00 | | | 5 313 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 165.00 | 289 528.00 | | 136 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 381.00 | 16 508.00 | | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 784.00 | 273 020.00 | | 105 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 332 095.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 658.00 | 40 813.00 | | 61 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 218.00 | 190 865.00 | 665 416.00 | 1 100 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 991.00 | 950 712.00 | 665 416.00 | 1 479 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 649.00 | 991 525.00 | 665 416.00 | 1 541 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 950 712.00 | 665 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 801.00 | 425 801.00 | | 425 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286 039.00 | 1 286 039.00 | | 1 286 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
UX Autres créances clients | 709 620.00 | 709 620.00 | | 709 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 377 992.00 | 1 377 992.00 | | 1 377 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 246 579.00 | 5 246 579.00 | | 5 246 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807 896.00 | 3 807 896.00 | | 3 807 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 841 014.00 | 1 059 646.00 | 4 077 029.00 | 7 841 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 172 166.00 | 4 172 166.00 | | 4 172 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 783.00 | | | 755 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 522.00 | 501 522.00 | | 501 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 799.00 | 7 987 036.00 | 61 763.00 | 8 048 799.00 |
VW T.V.A. | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045 928.00 | 11 264 561.00 | 4 077 029.00 | 18 045 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |