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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 820 000.00 | | 80 820 000.00 | 80 820 000.00 |
AP Constructions | 73 259 068.00 | 39 469 601.00 | 33 789 467.00 | 73 259 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 427 889.00 | | 11 427 889.00 | 11 427 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 506 958.00 | 39 469 601.00 | 126 037 357.00 | 165 506 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 276.00 | | 339 276.00 | 339 276.00 |
BZ Autres créances | 371 272.00 | | 371 272.00 | 371 272.00 |
CF Disponibilités | 5 274 800.00 | | 5 274 800.00 | 5 274 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 207.00 | | 6 168 207.00 | 6 168 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 708 815.00 | 39 469 601.00 | 132 239 214.00 | 171 708 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 400.00 | 5 135 400.00 | | 5 135 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 145 584.00 | 31 145 584.00 | | 31 145 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 540.00 | 513 540.00 | | 513 540.00 |
DG Autres réserves | 15 401 505.00 | 15 401 505.00 | | 15 401 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 016 076.00 | -72 465.00 | | -2 016 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 349.00 | -1 943 610.00 | | 2 437 349.00 |
DL TOTAL (I) | 52 617 301.00 | 50 179 952.00 | | 52 617 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 609 554.00 | 69 609 554.00 | | 69 609 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566 137.00 | 8 249 331.00 | | 8 566 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 595.00 | 604 856.00 | | 171 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | 344 263.00 | | 82 980.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 170 400.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 747.00 | 1 200 394.00 | | 1 190 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 621 912.00 | 80 178 801.00 | | 79 621 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 239 214.00 | 130 358 754.00 | | 132 239 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 566 137.00 | | | 8 566 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 063 946.00 | | 5 063 946.00 | 5 063 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 946.00 | | 5 063 946.00 | 5 063 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 227.00 | 118 268.00 | | 21 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 227.00 | 118 268.00 | | 21 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 611.00 | 118 268.00 | | 20 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 823.00 | 5 196 502.00 | | 5 197 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 474.00 | 7 140 112.00 | | 2 760 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 349.00 | -1 943 610.00 | | 2 437 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 720 021.00 | | 6 786 937.00 | 158 720 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 506 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 506 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 720 021.00 | | 6 786 937.00 | 158 720 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972 392.00 | 497 209.00 | | 38 972 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972 392.00 | 497 209.00 | | 38 972 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 566 138.00 | 7 427 396.00 | 956 737.00 | 8 566 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 748.00 | 1 190 748.00 | | 1 190 748.00 |
UX Autres créances clients | 339 277.00 | 339 277.00 | | 339 277.00 |
VB T. V. A. | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 609 554.00 | 69 609 554.00 | | 69 609 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 857.00 | 36 829.00 | 145 029.00 | 181 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 407.00 | 747 379.00 | 145 029.00 | 892 407.00 |
VW T.V.A. | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 621 912.00 | 78 483 171.00 | 956 737.00 | 79 621 912.00 |