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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 1 527.00 | 7 869.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 674.00 | 5 551.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 118 792.00 | 1 492 201.00 | 626 591.00 | 2 118 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BZ Autres créances | 221 519.00 | | 221 519.00 | 221 519.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 526.00 | 1 492 201.00 | 950 325.00 | 2 442 526.00 |
CU Autres participations | 2 103 172.00 | 1 490 000.00 | 613 172.00 | 2 103 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 38 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093 820.00 | 1 396 450.00 | | 1 093 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 547.00 | 159 370.00 | | -769 547.00 |
DL TOTAL (I) | 828 073.00 | 1 597 620.00 | | 828 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591.00 | 210 986.00 | | 67 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 3 292.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 10 229.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 104.00 | 48 473.00 | | 22 104.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 3 330.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 251.00 | 276 616.00 | | 122 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 325.00 | 1 874 236.00 | | 950 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 439.00 | 228 616.00 | | 109 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 192.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 892.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 696.00 | 51 560.00 | | 41 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 166 696.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -54 369.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 449.00 | -88 535.00 | | -50 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 654.00 | 483 898.00 | | 320 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 201.00 | 324 528.00 | | 1 090 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 547.00 | 159 370.00 | | -769 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 647.00 | | 15 620.00 | 2 178 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 103 172.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 60 475.00 | 2 118 792.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 550.00 | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 925.00 | 6 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | 9 395.00 | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 925.00 | | 6 225.00 | 33 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 172.00 | | | 2 118 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 990 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 990 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 448.00 | 54 636.00 | 12 812.00 | 67 448.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 251.00 | 109 439.00 | 12 812.00 | 122 251.00 |