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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 609.00 | 550.00 | 4 159.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 057.00 | 1 966.00 | 91.00 | 2 057.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 21 494.00 | 2 379.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 228.00 | 574 111.00 | 39 117.00 | 613 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 466.00 | 766 450.00 | 202 016.00 | 968 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 060.00 | 1 367 630.00 | 273 429.00 | 1 641 060.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 928.00 | 1 367 630.00 | 527 298.00 | 1 894 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 746.00 | -470 232.00 | | -627 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | -157 514.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -292 389.00 | -297 746.00 | | -292 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 525.00 | 135 998.00 | | 182 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 660.00 | 13 839.00 | | 43 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 053.00 | 619 013.00 | | 545 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 36 102.00 | | 15 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | 37 983.00 | | 33 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 687.00 | 842 934.00 | | 819 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 298.00 | 545 189.00 | | 527 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 943.00 | | 1 877 943.00 | 1 877 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 943.00 | | 1 877 943.00 | 1 877 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 634.00 | |
GE Autres charges | | | 133 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 231.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 231.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 231.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 691.00 | 1 461 919.00 | | 1 879 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 334.00 | 1 619 433.00 | | 1 874 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | -157 514.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 953.00 | | 80 293.00 | 1 601 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 186.00 | | 1 641 060.00 | 41 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 186.00 | | 1 636 901.00 | 41 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | 825.00 | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 618.00 | | 79 468.00 | 1 598 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 996.00 | 73 634.00 | | 1 293 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 275.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 662.00 | 73 359.00 | | 1 290 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 053.00 | 545 053.00 | | 545 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 027.00 | 776 027.00 | | 776 027.00 |