| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 133.00 | 291 481.00 | 8 652.00 | 300 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 733.00 | 313 081.00 | 8 652.00 | 321 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100 789.00 | | 8 100 789.00 | 8 100 789.00 |
BZ Autres créances | 4 301 001.00 | | 4 301 001.00 | 4 301 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 239 185.00 | | 6 239 185.00 | 6 239 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892 766.00 | | 4 892 766.00 | 4 892 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 533 821.00 | | 23 533 821.00 | 23 533 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 918.00 | 313 081.00 | 23 656 837.00 | 23 969 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 729 426.00 | 2 449 260.00 | | 3 729 426.00 |
DH Report à nouveau | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 658.00 | 1 280 165.00 | | 1 921 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 641.00 | 3 848 984.00 | | 5 770 641.00 |
DP Provisions pour risques | 114 365.00 | 50 301.00 | | 114 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 365.00 | 50 301.00 | | 114 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 012.00 | 826 082.00 | | 834 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 270.00 | 5 002 315.00 | | 8 622 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 305.00 | 720 108.00 | | 2 174 305.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 105 275.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918 902.00 | 8 522 110.00 | | 5 918 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562 768.00 | 15 175 890.00 | | 17 562 768.00 |
ED (V) | 209 064.00 | 5 458.00 | | 209 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 656 837.00 | 19 080 634.00 | | 23 656 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 641 240.00 | 171 177.00 | 31 812 417.00 | 31 641 240.00 |
FG Production vendue services | 12 814 395.00 | 274 676.00 | 13 089 070.00 | 12 814 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 455 635.00 | 445 853.00 | 44 901 488.00 | 44 455 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 550 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 504 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 713 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 890 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 7 660.00 | | 14 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 799.00 | 7 660.00 | | 14 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | 389.00 | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 389.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | 7 270.00 | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 343.00 | 352 185.00 | | 604 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 731 935.00 | 33 894 573.00 | | 45 731 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 810 279.00 | 32 614 407.00 | | 43 810 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 658.00 | 1 280 165.00 | | 1 921 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 227.00 | | 4 505.00 | 317 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 627.00 | | 4 505.00 | 295 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134.00 | 4 947.00 | | 308 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 534.00 | 4 947.00 | | 286 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 301.00 | 114 365.00 | 50 301.00 | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | 114 365.00 | 50 301.00 | 50 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 270.00 | 8 622 270.00 | | 8 622 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918 902.00 | 5 918 902.00 | | 5 918 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 100 789.00 | 8 100 789.00 | | 8 100 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VC Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 834 012.00 | 834 012.00 | | 834 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962 001.00 | 3 962 001.00 | | 3 962 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892 766.00 | 4 892 766.00 | | 4 892 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 294 556.00 | 17 294 556.00 | | 17 294 556.00 |
VW T.V.A. | 1 899 948.00 | 1 899 948.00 | | 1 899 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562 768.00 | 17 562 768.00 | | 17 562 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |