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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 932.00 | 12 815.00 | 22 117.00 | 34 932.00 |
AP Constructions | 66 913.00 | 24 026.00 | 42 887.00 | 66 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 844.00 | 59 697.00 | 6 147.00 | 65 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 10 615.00 | 249.00 | 10 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 352.00 | 107 153.00 | 224 199.00 | 331 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 272 333.00 | | 272 333.00 | 272 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 565.00 | 107 153.00 | 508 413.00 | 615 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 208 022.00 | 205 869.00 | | 208 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 793.00 | 122 153.00 | | 140 793.00 |
DL TOTAL (I) | 468 714.00 | 447 922.00 | | 468 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 735.00 | 38 729.00 | | 23 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 3 138.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 18 292.00 | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 698.00 | 60 179.00 | | 39 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 413.00 | 508 101.00 | | 508 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 698.00 | 36 503.00 | | 39 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 132.00 | 4 422.00 | 333 554.00 | 329 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 132.00 | 4 422.00 | 333 554.00 | 329 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | 46 802.00 | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 441.00 | 330 989.00 | | 335 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 648.00 | 208 837.00 | | 194 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 793.00 | 122 153.00 | | 140 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 008.00 | | 5 344.00 | 326 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 209.00 | | 5 344.00 | 173 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 484.00 | 12 669.00 | | 94 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 484.00 | 12 669.00 | | 94 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 277.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 1 568.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 58 284.00 | 70 047.00 | | 58 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 051.00 | 25 877.00 | | 25 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 1 763.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | 5 040.00 | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 982.00 | 64 758.00 | | 66 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 647.00 | 18 863.00 | | 15 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 358.00 | 97 491.00 | | 85 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |