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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 442.00 | 838.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211.00 | 1 442.00 | 1 768.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 498.00 | 1 442.00 | 180 055.00 | 181 498.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DH Report à nouveau | 80 365.00 | 48 153.00 | | 80 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 32 212.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 149 589.00 | 146 005.00 | | 149 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155.00 | 2 781.00 | | 1 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | 2 781.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 3 619.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 14 124.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | 9 229.00 | | 3 666.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 312.00 | 27 072.00 | | 29 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 055.00 | 175 858.00 | | 180 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 312.00 | 27 072.00 | | 29 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752.00 | | 1 458.00 | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | 708.00 | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 750.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 238.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 238.00 | | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 781.00 | 1 155.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 1 155.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 082.00 | 43 902.00 | 180.00 | 44 082.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |