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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799 772.00 | 2 729 056.00 | 70 717.00 | 2 799 772.00 |
AH Fonds commercial | 399 536.00 | | 399 536.00 | 399 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 887 300.00 | 22 410 176.00 | 21 477 124.00 | 43 887 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 487.00 | 252 535.00 | 1 047 952.00 | 1 300 487.00 |
BZ Autres créances | 5 585 279.00 | 760 006.00 | 4 825 273.00 | 5 585 279.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 666.00 | 1 012 541.00 | 5 891 125.00 | 6 903 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 790 966.00 | 23 422 717.00 | 27 368 249.00 | 50 790 966.00 |
CU Autres participations | 40 397 978.00 | 19 595 478.00 | 20 802 500.00 | 40 397 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 295 909.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | -67 926.00 | -21 137 051.00 | | -67 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 995.00 | -3 551 784.00 | | -730 995.00 |
DL TOTAL (I) | -638 321.00 | -20 232 326.00 | | -638 321.00 |
DP Provisions pour risques | 151 200.00 | 1 200.00 | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | 1 200.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 136.00 | 2 113 136.00 | | 2 113 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | 299 314.00 | | 47 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 169.00 | 4 188 217.00 | | 4 411 169.00 |
EA Autres dettes | 21 283 328.00 | 19 708 871.00 | | 21 283 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 855 370.00 | 26 309 537.00 | | 27 855 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 249.00 | 6 078 411.00 | | 27 368 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 865.00 | 209 833.00 | | 2 604 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 223.00 | 209 833.00 | | 2 519 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 150 000.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 150 000.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 319.00 | 328 319.00 | | 328 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 559.00 | 322 559.00 | | 322 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625 230.00 | 3 625 230.00 | | 3 625 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 486.00 | 1 300 486.00 | | 1 300 486.00 |
VB T. V. A. | 4 261 837.00 | 4 261 837.00 | | 4 261 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 560.00 | 1 051 560.00 | | 1 051 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 136.00 | 2 113 136.00 | | 2 113 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 282 427.00 | 21 282 427.00 | | 21 282 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 055.00 | 263 055.00 | | 263 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 374.00 | 7 089 374.00 | | 7 089 374.00 |
VW T.V.A. | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 855 370.00 | 27 855 370.00 | | 27 855 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |