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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 307.00 | 386.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 6 307.00 | 582.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CF Disponibilités | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 192.00 | 6 307.00 | 84 884.00 | 91 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DH Report à nouveau | -80 541.00 | -97 498.00 | | -80 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842.00 | 16 956.00 | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | -31 511.00 | -52 354.00 | | -31 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 892.00 | 82 547.00 | | 68 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 24 090.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 21 167.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 19 623.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 396.00 | 147 428.00 | | 116 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 884.00 | 95 074.00 | | 84 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
FG Production vendue services | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 5 271.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 5 271.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -5 271.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 970.00 | 207 700.00 | | 203 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 128.00 | 190 743.00 | | 183 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 842.00 | 16 956.00 | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 800.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 800.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |