| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 223.00 | 12 850.00 | 15 373.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 315.00 | 504.00 | 1 819.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 298.00 | 14 165.00 | 19 132.00 | 33 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 164 170.00 | | 164 170.00 | 164 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 525.00 | 14 165.00 | 213 359.00 | 227 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 416.00 | 121 236.00 | | 169 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 48 181.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 193 692.00 | 178 216.00 | | 193 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 2 623.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 245.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 21 596.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 667.00 | 27 464.00 | | 19 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 359.00 | 205 680.00 | | 213 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 667.00 | 27 464.00 | | 19 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 351.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 8 570.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 340.00 | 251 804.00 | | 222 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 864.00 | 203 623.00 | | 206 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 476.00 | 48 181.00 | | 15 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 327.00 | 13 742.00 | | 7 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 725.00 | | 6 170.00 | 30 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 33 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 30 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | | 6 170.00 | 26 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 455.00 | 2 759.00 | 3 049.00 | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 2 759.00 | 3 049.00 | 14 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625.00 | 10 369.00 | 3 255.00 | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |