| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 437.00 | 7 317.00 | 16 120.00 | 23 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 369.00 | 81 761.00 | 63 608.00 | 145 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 695.00 | 89 758.00 | 95 937.00 | 185 695.00 |
BP En cours de production de services | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BT Marchandises | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 003.00 | 33 739.00 | 122 264.00 | 156 003.00 |
BZ Autres créances | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CF Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 747.00 | 33 739.00 | 373 008.00 | 406 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 442.00 | 123 497.00 | 468 945.00 | 592 442.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 8 001.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 953.00 | 112 272.00 | | 185 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 73 681.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 220 631.00 | 194 753.00 | | 220 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 61 363.00 | | 55 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 1 360.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 161 301.00 | | 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 714.00 | 67 900.00 | | 56 714.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 324.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 315.00 | 293 248.00 | | 248 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 945.00 | 488 002.00 | | 468 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 201.00 | 288 384.00 | | 208 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 486.00 | | 43 209.00 | 148 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 185 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 168 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 597.00 | | 43 209.00 | 131 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 061.00 | 21 696.00 | 6 000.00 | 74 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 21 696.00 | 6 000.00 | 73 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 864.00 | 14 750.00 | 40 114.00 | 54 864.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 578.00 | 198 381.00 | 16 197.00 | 214 578.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 315.00 | 208 201.00 | 40 114.00 | 248 315.00 |