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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 824.00 | 784 061.00 | 17 763.00 | 801 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 486.00 | 784 061.00 | 25 425.00 | 809 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
BZ Autres créances | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
CF Disponibilités | 782 830.00 | | 782 830.00 | 782 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 859.00 | | 1 038 859.00 | 1 038 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 345.00 | 784 061.00 | 1 064 285.00 | 1 848 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 331.00 | 295 991.00 | | 159 331.00 |
DL TOTAL (I) | 204 871.00 | 341 531.00 | | 204 871.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | 187 490.00 | | 115 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 314.00 | 1 058 540.00 | | 722 314.00 |
EA Autres dettes | | 449 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 413.00 | 1 695 091.00 | | 859 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 285.00 | 2 044 851.00 | | 1 064 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 413.00 | 1 695 091.00 | | 837 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 695 800.00 | 1 695 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 695 800.00 | 1 695 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 614.00 | 115 168.00 | | 57 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 545.00 | 3 221 502.00 | | 1 819 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 214.00 | 2 925 511.00 | | 1 660 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 331.00 | 295 991.00 | | 159 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 486.00 | | | 809 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 824.00 | | | 801 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 125.00 | 936.00 | | 783 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 125.00 | 936.00 | | 783 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 812.00 | 506 812.00 | | 506 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 691.00 | 256 029.00 | 7 662.00 | 263 691.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 413.00 | 837 413.00 | | 837 413.00 |