| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
AP Constructions | 570 679.00 | 434 090.00 | 136 589.00 | 570 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 179.00 | 27 120.00 | 32 059.00 | 59 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 733.00 | 461 210.00 | 674 523.00 | 1 135 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 239.00 | 36 865.00 | 7 374.00 | 44 239.00 |
BZ Autres créances | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
CF Disponibilités | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 055.00 | 36 865.00 | 499 190.00 | 536 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 788.00 | 498 075.00 | 1 173 713.00 | 1 671 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 559 414.00 | 514 625.00 | | 559 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 773.00 | 304 789.00 | | -14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 990 282.00 | 1 265 054.00 | | 990 282.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 302.00 | 22 608.00 | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 684.00 | 15 230.00 | | 158 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 599.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 17 598.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 432.00 | 56 035.00 | | 183 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 713.00 | 1 321 089.00 | | 1 173 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 3 087.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 427.00 | 577 779.00 | | 84 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 200.00 | 272 990.00 | | 99 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 773.00 | 304 789.00 | | -14 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 858.00 | 41 352.00 | | 419 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 857.00 | 41 352.00 | | 419 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 464.00 | 369 464.00 | | 369 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 732.00 | 369 464.00 | 268.00 | 369 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |