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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 801.00 | 40 389.00 | 31 412.00 | 71 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 574.00 | 43 069.00 | 32 506.00 | 75 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
110 Total général Actif | 171 376.00 | 43 069.00 | 128 307.00 | 171 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 504.00 | 154 965.00 | | 179 504.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 1 042.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 134.00 | 156 007.00 | | 182 134.00 |
242 Autres charges externes. | 56 280.00 | 59 044.00 | | 56 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 379.00 | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 405.00 | 60 916.00 | | 79 405.00 |
252 Charges sociales | 32 411.00 | 24 201.00 | | 32 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 832.00 | 8 256.00 | | 7 832.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 969.00 | 154 796.00 | | 178 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | 1 210.00 | | 3 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 016.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 350.00 | 195.00 | | 7 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |