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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 030.00 | 21 438.00 | 13 591.00 | 35 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 249.00 | 32 457.00 | 15 792.00 | 48 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 601 341.00 | | 601 341.00 | 601 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 535.00 | | 743 535.00 | 743 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 784.00 | 32 457.00 | 759 327.00 | 791 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 294.00 | | | 381 294.00 |
DL TOTAL (I) | 464 739.00 | | | 464 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 327.00 | | | 759 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 682.00 | | 9 256.00 | 69 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 48 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | | 9 256.00 | 41 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 010.00 | 6 443.00 | 7 996.00 | 34 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 6 443.00 | 7 996.00 | 22 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 395.00 | 142 194.00 | 2 201.00 | 144 395.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |