| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 38 926.00 | 8 755.00 | 47 681.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 253.00 | 38 926.00 | 14 327.00 | 53 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
072 Créances – Autres | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
084 Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
110 Total général Actif | 243 732.00 | 38 926.00 | 204 806.00 | 243 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 699.00 | 365 479.00 | | 428 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 064.00 | | |
230 Autres produits | 3 755.00 | 4 752.00 | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 454.00 | 371 295.00 | | 432 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 383.00 | 119 856.00 | | 152 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 937.00 | -625.00 | | -5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 101 555.00 | 73 960.00 | | 101 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 4 066.00 | | 3 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 685.00 | 110 791.00 | | 117 685.00 |
252 Charges sociales | 52 742.00 | 50 539.00 | | 52 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 864.00 | 10 966.00 | | 7 864.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 466.00 | 369 559.00 | | 429 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | 1 735.00 | | 2 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 5 017.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 342.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 2 314.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | 4 098.00 | | 2 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 664.00 | | | 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |