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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 586.00 | 3 933.00 | 5 653.00 | 9 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 228.00 | 3 933.00 | 22 296.00 | 26 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 629.00 | 3 933.00 | 226 696.00 | 230 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 940.00 | | | -50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 061.00 | 10 588.00 | 23 716.00 | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 10 588.00 | 23 716.00 | 17 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 231.00 | 39 908.00 | 33 323.00 | 73 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 704.00 | 203 763.00 | 13 941.00 | 217 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 128.00 | 186 805.00 | 33 323.00 | 220 128.00 |