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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 930.00 | 88 032.00 | 27 897.00 | 115 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 931.00 | 152 195.00 | 35 735.00 | 187 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 892.00 | 240 228.00 | 63 663.00 | 303 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 284.00 | | 400 284.00 | 400 284.00 |
CF Disponibilités | 795 858.00 | | 795 858.00 | 795 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 477.00 | | 1 359 477.00 | 1 359 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 369.00 | 240 228.00 | 1 423 140.00 | 1 663 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 643 886.00 | 569 914.00 | | 643 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 701.00 | 153 971.00 | | 381 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 388.00 | 732 686.00 | | 1 034 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 224.00 | 72 597.00 | | 107 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 69 819.00 | | 124 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 189.00 | 75 143.00 | | 143 189.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 7 258.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 752.00 | 260 304.00 | | 388 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 140.00 | 992 990.00 | | 1 423 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 951.00 | | 3 800.00 | 475 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 859.00 | 303 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 859.00 | 303 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 920.00 | | 3 800.00 | 475 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 523.00 | 56 441.00 | 93 735.00 | 277 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 523.00 | 56 441.00 | 93 735.00 | 277 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
VP Divers | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 753.00 | 388 753.00 | | 388 753.00 |