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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 552.00 | | 1 608 552.00 | 1 608 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BZ Autres créances | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
CF Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 926.00 | | 509 926.00 | 509 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 478.00 | | 2 118 478.00 | 2 118 478.00 |
CU Autres participations | 1 608 552.00 | | 1 608 552.00 | 1 608 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 930.00 | 812 930.00 | | 812 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
DG Autres réserves | 1 052 820.00 | 1 052 820.00 | | 1 052 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | -3 022.00 | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 113.00 | 1 944 021.00 | | 1 937 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 506.00 | 174 511.00 | | 173 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 5 311.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 10 104.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 365.00 | 190 785.00 | | 181 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 478.00 | 2 134 806.00 | | 2 118 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 365.00 | 190 785.00 | | 181 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 605.00 | 60 612.00 | | 100 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 514.00 | 63 634.00 | | 107 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 909.00 | -3 022.00 | | -6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 552.00 | | | 1 678 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 608 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 608 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 552.00 | | | 1 678 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 470 696.00 | 470 696.00 | | 470 696.00 |
VI Groupe et associés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 691.00 | 481 691.00 | | 481 691.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |