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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 7 997.00 | 2 995.00 | 10 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 809.00 | 7 997.00 | 3 812.00 | 11 809.00 |
BT Marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 309.00 | 7 997.00 | 57 312.00 | 65 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 146.00 | | 1 662.00 | 10 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | 1 662.00 | 9 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575.00 | 422.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 422.00 | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183.00 | 436.00 | 747.00 | 1 183.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |