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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 644.00 | 146 344.00 | 6 300.00 | 152 644.00 |
AH Fonds commercial | 526 966.00 | | 526 966.00 | 526 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 330.00 | 419 833.00 | 70 497.00 | 490 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 812.00 | 567 603.00 | 725 209.00 | 1 292 812.00 |
BN En cours de production de biens | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 320.00 | 8 748.00 | 569 572.00 | 578 320.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
CF Disponibilités | 650 265.00 | | 650 265.00 | 650 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 307.00 | 8 748.00 | 1 610 559.00 | 1 619 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 119.00 | 576 351.00 | 2 335 768.00 | 2 912 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
CU Autres participations | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 654.00 | 22 759.00 | | 25 654.00 |
DG Autres réserves | 258 924.00 | 203 925.00 | | 258 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 148.00 | 57 893.00 | | 119 148.00 |
DL TOTAL (I) | 938 171.00 | 819 024.00 | | 938 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 935.00 | 898 480.00 | | 817 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 196.00 | 107 865.00 | | 98 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 132 869.00 | | 77 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 450.00 | 489 832.00 | | 392 450.00 |
EA Autres dettes | | 9 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 704.00 | 1 646 220.00 | | 1 385 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 768.00 | 2 477 136.00 | | 2 335 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 626.00 | 1 469 746.00 | | 1 290 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 397.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 989.00 | | 2 508 989.00 | 2 508 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 989.00 | | 2 508 989.00 | 2 508 989.00 |
FM Production stockée | | | 91 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 020.00 | 34 096.00 | | 36 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 300.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -125.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 568.00 | 7 371.00 | | 33 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 149.00 | 2 405 183.00 | | 2 648 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 001.00 | 2 347 289.00 | | 2 529 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 148.00 | 57 893.00 | | 119 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 002.00 | | 50 810.00 | 1 242 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 610.00 | | | 679 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 185.00 | | 23 570.00 | 468 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 207.00 | | 27 240.00 | 94 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 269.00 | 27 334.00 | | 540 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 352.00 | 7 993.00 | | 138 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 917.00 | 19 342.00 | | 401 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | 5 564.00 | 1 378.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 5 564.00 | 1 378.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 455.00 | 5 564.00 | 1 378.00 | 16 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 567 823.00 | 567 823.00 | | 567 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 3 852.00 | 1 973.00 | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 110.00 | 719 005.00 | 93 105.00 | 812 110.00 |
VI Groupe et associés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215.00 | 638 215.00 | | 638 215.00 |
VW T.V.A. | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 704.00 | 1 290 626.00 | 95 078.00 | 1 385 704.00 |