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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 214.00 | 31 222.00 | 3 991.00 | 35 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 216.00 | 100 250.00 | 74 966.00 | 175 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 865.00 | 131 472.00 | 201 393.00 | 332 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 082.00 | 2 978.00 | 204 104.00 | 207 082.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 235 775.00 | | 235 775.00 | 235 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 382.00 | 2 978.00 | 457 404.00 | 460 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 248.00 | 134 450.00 | 658 797.00 | 793 248.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 210 206.00 | 179 335.00 | | 210 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 090.00 | 47 441.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 356 896.00 | 354 377.00 | | 356 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 814.00 | 104 619.00 | | 194 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 2 372.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 23 903.00 | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 110 390.00 | | 78 759.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 510.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 900.00 | 241 796.00 | | 301 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 797.00 | 596 174.00 | | 658 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 985.00 | | 155 098.00 | 204 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 332 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 218.00 | 332 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 613.00 | | 155 098.00 | 204 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 205.00 | 27 987.00 | 2 719.00 | 106 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 205.00 | 27 987.00 | 2 719.00 | 106 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 2 778.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 2 778.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 2 778.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 814.00 | 37 898.00 | 100 454.00 | 194 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 799.00 | 223 607.00 | 192.00 | 223 799.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 901.00 | 144 984.00 | 100 454.00 | 301 901.00 |