| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 500.00 | 89 755.00 | 42 744.00 | 132 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 449.00 | 89 755.00 | 928 694.00 | 1 018 449.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 950.00 | 89 755.00 | 944 195.00 | 1 033 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 390.00 | | 881 390.00 | 881 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 471.00 | 20 089.00 | | 34 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | 14 381.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 40 832.00 | 42 941.00 | | 40 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 028.00 | 56 089.00 | | 745 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 362.00 | 214 423.00 | | 903 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 195.00 | 257 364.00 | | 944 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413.00 | 26 573.00 | | 10 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521.00 | 12 191.00 | | 12 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109.00 | 14 382.00 | | -2 109.00 |