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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 291.00 | 111 391.00 | 900.00 | 112 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 1 494.00 | 747.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 122.00 | 10 138.00 | 13 984.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 654.00 | 135 067.00 | 13 587.00 | 148 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 421.00 | 135 067.00 | 101 355.00 | 236 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 12 044.00 | -2 044.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
FG Production vendue services | 45 104.00 | 41 198.00 | 86 302.00 | 45 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 233.00 | 41 198.00 | 122 431.00 | 81 233.00 |
FM Production stockée | | | 18 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 886.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 253.00 | 32 124.00 | | 3 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 1 124.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 124.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 571.00 | 6 495.00 | | 128 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 044.00 | 2 000.00 | | 10 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 4 495.00 | | 7 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 540.00 | | | 47 540.00 |