| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
AP Constructions | 836 464.00 | 503 930.00 | 332 533.00 | 836 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 802.00 | 513 001.00 | 364 801.00 | 877 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 881.00 | 513 001.00 | 394 880.00 | 907 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | 24 810.00 | | 63 443.00 |
DK Provisions réglementées | 228 115.00 | 243 284.00 | | 228 115.00 |
DL TOTAL (I) | 325 168.00 | 276 894.00 | | 325 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 986.00 | 43 299.00 | | 41 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 180.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 22 286.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 712.00 | 254 151.00 | | 69 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 880.00 | 531 045.00 | | 394 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 973.00 | 231 599.00 | | 67 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 20 274.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 208.00 | -20 274.00 | | 15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 16 080.00 | | 21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 771.00 | 105 103.00 | | 120 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 328.00 | 80 293.00 | | 57 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 443.00 | 24 810.00 | | 63 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 284.00 | | 15 169.00 | 243 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 284.00 | | 15 169.00 | 243 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 20 814.00 | 1 739.00 | 22 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 153.00 | 30 079.00 | 74.00 | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 712.00 | 67 973.00 | 1 739.00 | 69 712.00 |