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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 387.00 | 1 302.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 34 474.00 | 707.00 | 35 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 159.00 | 34 861.00 | 20 297.00 | 55 159.00 |
060 Stock marchandises | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419 389.00 | | 419 389.00 | 419 389.00 |
072 Créances – Autres | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
084 Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 782.00 | | 525 782.00 | 525 782.00 |
110 Total général Actif | 580 942.00 | 34 861.00 | 546 080.00 | 580 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 821.00 | | | 818 821.00 |
222 Production stockée | -57 835.00 | | | -57 835.00 |
230 Autres produits | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 623.00 | | | 764 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | | | 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 415.00 | | | -78 415.00 |
242 Autres charges externes. | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
252 Charges sociales | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 106.00 | | | 759 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |