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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 304.00 | 19 751.00 | 1 552.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 839.00 | 145 658.00 | 27 182.00 | 172 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 790.00 | 168 399.00 | 121 392.00 | 289 790.00 |
BT Marchandises | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
CF Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 502.00 | | 384 502.00 | 384 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 292.00 | 168 399.00 | 505 894.00 | 674 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 638.00 | 347 485.00 | | 358 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 11 153.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 409 962.00 | 367 438.00 | | 409 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 438.00 | 17 875.00 | | 27 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 486.00 | 42 150.00 | | 59 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403.00 | 7 215.00 | | 4 403.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 931.00 | 67 241.00 | | 95 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 894.00 | 434 679.00 | | 505 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 931.00 | 67 241.00 | | 95 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | 5 339.00 | | 7 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 70.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 70.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -70.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 1 980.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 688.00 | 892 009.00 | | 1 066 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 164.00 | 880 856.00 | | 1 024 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 11 153.00 | | 42 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 159.00 | | 6 241.00 | 284 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 289 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 194 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 631.00 | | 4 122.00 | 190 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | 2 119.00 | 29 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 139.00 | 7 869.00 | 609.00 | 161 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 149.00 | 7 869.00 | 609.00 | 158 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 231.00 | 276 231.00 | | 276 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |