| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 1 953.00 | 389.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 066.00 | 1 953.00 | 748 112.00 | 750 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 361.00 | 1 953.00 | 1 169 407.00 | 1 171 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
CU Autres participations | 746 927.00 | | 746 927.00 | 746 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 955 137.00 | 966 393.00 | | 955 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | 38 743.00 | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 241.00 | 1 013 607.00 | | 1 011 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 094.00 | 156 956.00 | | 106 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 453.00 | 30 588.00 | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620.00 | 3 355.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 166.00 | 190 900.00 | | 158 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 407.00 | 1 204 506.00 | | 1 169 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 058.00 | 84 483.00 | | 102 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 615.00 | 210 434.00 | | 230 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 981.00 | 171 690.00 | | 182 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | 38 743.00 | | 47 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 115.00 | | | 750 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 747 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 750 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 772.00 | | | 747 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 425.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 425.00 | | 1 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 094.00 | 49 985.00 | 56 109.00 | 106 094.00 |
VI Groupe et associés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 166.00 | 102 058.00 | 56 109.00 | 158 166.00 |