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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 4 465.00 | 1 374.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 955.00 | 30 508.00 | 8 447.00 | 38 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 165.00 | 37 358.00 | 123 807.00 | 161 165.00 |
BT Marchandises | 130 962.00 | 39 727.00 | 91 235.00 | 130 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 735.00 | 2 976.00 | 25 759.00 | 28 735.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 373.00 | 42 703.00 | 223 670.00 | 266 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 537.00 | 80 061.00 | 347 476.00 | 427 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 391.00 | 139 214.00 | | 182 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 43 177.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 196 951.00 | 191 191.00 | | 196 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 320.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 420.00 | 76 102.00 | | 36 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 241.00 | 89 837.00 | | 83 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 29 434.00 | | 27 712.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 243.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 525.00 | 196 936.00 | | 150 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 476.00 | 388 127.00 | | 347 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 525.00 | 196 616.00 | | 150 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 121.00 | | 758 121.00 | 758 121.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 121.00 | | 758 121.00 | 758 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 580.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 2 321.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 732.00 | 721 525.00 | | 806 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 971.00 | 678 348.00 | | 800 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | 43 177.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 853.00 | | 1 422.00 | 162 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 161 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 44 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | | 1 422.00 | 46 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 184.00 | 4 285.00 | 3 110.00 | 36 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 4 285.00 | 3 110.00 | 33 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032.00 | 37 047.00 | 3 986.00 | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |