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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 132.00 | 1 679.00 | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 669.00 | 227 824.00 | 54 845.00 | 282 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 378.00 | 450 467.00 | 141 910.00 | 592 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 598.00 | 3 775 459.00 | 270 138.00 | 4 045 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BZ Autres créances | 382 930.00 | | 382 930.00 | 382 930.00 |
CF Disponibilités | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 774.00 | | 577 774.00 | 577 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 372.00 | 3 775 459.00 | 847 912.00 | 4 623 372.00 |
CU Autres participations | 3 078 848.00 | 3 078 848.00 | | 3 078 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 397 084.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -5 215 000.00 | | | -5 215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851 923.00 | -271 320.00 | | 2 851 923.00 |
DL TOTAL (I) | -2 351 312.00 | 136 764.00 | | -2 351 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 454 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 319.00 | 2 206 654.00 | | 2 893 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 446.00 | 54 369.00 | | 27 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 119 741.00 | | 161 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 782.00 | 70 219.00 | | 39 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 2 260.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 225.00 | 3 908 058.00 | | 3 199 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 912.00 | 4 044 823.00 | | 847 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
FG Production vendue services | 941 088.00 | | 941 088.00 | 941 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 973.00 | | 976 973.00 | 976 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 472.00 | |
GE Autres charges | | | 59 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 978 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 11 747.00 | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 11 747.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 70 248.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 70 248.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -58 501.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 726.00 | -132 308.00 | | -37 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 337.00 | 598 179.00 | | 7 117 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 413.00 | 869 499.00 | | 4 265 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851 923.00 | -271 320.00 | | 2 851 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272.00 | 2 944.00 | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 140.00 | 3 117 320.00 | | 658 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 1 229.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 049.00 | 3 116 091.00 | | 641 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893 319.00 | 2 893 319.00 | | 2 893 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 947.00 | 412 947.00 | | 412 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 649.00 | 412 947.00 | 71 702.00 | 484 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 779.00 | 3 171 779.00 | | 3 171 779.00 |