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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 059.00 | 12 486.00 | 573.00 | 13 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 155.00 | 12 582.00 | 573.00 | 13 155.00 |
060 Stock marchandises | 21 961.00 | 2 754.00 | 19 207.00 | 21 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 042.00 | 6 235.00 | 45 807.00 | 52 042.00 |
084 Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 803.00 | 8 989.00 | 91 814.00 | 100 803.00 |
110 Total général Actif | 113 958.00 | 21 571.00 | 92 387.00 | 113 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 881.00 | | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
280 Produits financiers | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
294 Charges financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |