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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 128 095.00 | | 128 095.00 | 128 095.00 |
AP Constructions | 22 922.00 | 18 992.00 | 3 930.00 | 22 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 7 268.00 | 2 311.00 | 9 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 783.00 | 32 027.00 | 142 756.00 | 174 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 214.00 | | 576 214.00 | 576 214.00 |
BZ Autres créances | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 138.00 | | 738 138.00 | 738 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 921.00 | 32 027.00 | 880 894.00 | 912 921.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DH Report à nouveau | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 655.00 | | | 518 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 406.00 | | | 651 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 894.00 | | | 880 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 406.00 | | | 651 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 735.00 | | 1 048.00 | 173 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | | 1 048.00 | 36 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 265.00 | 2 762.00 | | 29 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 2 762.00 | | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 655.00 | 518 655.00 | | 518 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 576 214.00 | 576 214.00 | | 576 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -523.00 | -523.00 | | -523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 371.00 | 663 251.00 | 120.00 | 663 371.00 |
VW T.V.A. | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 406.00 | 651 406.00 | | 651 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836 840.00 | | | 1 836 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 324.00 | | | 796 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 551.00 | | | 1 909 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |