| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 72 809.00 | 37 661.00 | 35 148.00 | 72 809.00 |
AP Constructions | 257 633.00 | 139 253.00 | 118 380.00 | 257 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 555.00 | 380 524.00 | 88 031.00 | 468 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 435.00 | 558 796.00 | 241 639.00 | 800 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 880.00 | 558 796.00 | 297 084.00 | 855 880.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DG Autres réserves | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DH Report à nouveau | -702.00 | -37 900.00 | | -702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 37 199.00 | | 6 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 787.00 | 19 870.00 | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 117 534.00 | 112 992.00 | | 117 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 170.00 | 230 854.00 | | 178 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 14 273.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 549.00 | 269 092.00 | | 179 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 084.00 | 382 084.00 | | 297 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 86 360.00 | 86 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 360.00 | 86 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 2 084.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 2 084.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 249.00 | 145 526.00 | | 169 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 623.00 | 108 327.00 | | 162 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | 37 199.00 | | 6 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 435.00 | | | 800 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 605.00 | | | 799 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 517.00 | 42 279.00 | | 516 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 767.00 | 42 279.00 | | 515 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 178 170.00 | 178 170.00 | | 178 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |