| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 673.00 | 7 660.00 | 15 013.00 | 22 673.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 532.00 | 70 818.00 | 10 714.00 | 81 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 832.00 | 94 327.00 | 28 505.00 | 122 832.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 882.00 | 48 758.00 | 20 123.00 | 68 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 697.00 | 8 986.00 | 174 710.00 | 183 697.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 237 040.00 | | 237 040.00 | 237 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 313.00 | 57 745.00 | 472 568.00 | 530 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 145.00 | 152 072.00 | 501 073.00 | 653 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | | 13 900.00 | -13 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320.00 | 3 400.00 | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 25 650.00 | 47 453.00 | | 25 650.00 |
DH Report à nouveau | | 167 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 684.00 | -189 740.00 | | 110 684.00 |
DL TOTAL (I) | 142 054.00 | 32 450.00 | | 142 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 782.00 | 9 282.00 | | 25 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 782.00 | 9 282.00 | | 25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 109 306.00 | | 87 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 90 720.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 67.00 | | 7 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 561.00 | 168 073.00 | | 197 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 237.00 | 368 272.00 | | 333 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 073.00 | 410 004.00 | | 501 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 837.00 | 368 272.00 | | 332 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 084.00 | | 8 883.00 | 144 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 135.00 | 122 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 22 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 83 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 664.00 | | 8 509.00 | 39 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | | 375.00 | 87 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 553.00 | 10 010.00 | 30 135.00 | 100 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 2 340.00 | 25 500.00 | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 732.00 | 7 670.00 | 4 635.00 | 69 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 347.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | 16 500.00 | | 9 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 288.00 | 48 758.00 | 25 288.00 | 25 288.00 |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 2 683.00 | 5 834.00 | 12 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 226.00 | 65 341.00 | 34 922.00 | 41 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 508.00 | 110 188.00 | 34 922.00 | 50 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 441.00 | 31 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 062.00 | 212 332.00 | 2 730.00 | 215 062.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 837.00 | 332 837.00 | | 332 837.00 |