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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 784.00 | 3 902.00 | 369 883.00 | 373 784.00 |
AP Constructions | 901 679.00 | 399 777.00 | 501 902.00 | 901 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 194.00 | 217 419.00 | 70 775.00 | 288 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 743.00 | 275 518.00 | 116 225.00 | 391 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 665.00 | 11 896 427.00 | 3 264 237.00 | 15 160 665.00 |
BT Marchandises | 1 012 912.00 | 2 050.00 | 1 010 862.00 | 1 012 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 243.00 | | 469 243.00 | 469 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 368.00 | | 804 368.00 | 804 368.00 |
BZ Autres créances | 4 429 322.00 | | 4 429 322.00 | 4 429 322.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 3 905 527.00 | | 3 905 527.00 | 3 905 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 542.00 | 2 050.00 | 10 655 492.00 | 10 657 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 818 207.00 | 11 898 477.00 | 13 919 730.00 | 25 818 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460 948.00 | | | 1 460 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 178 185.00 | 10 999 811.00 | 2 178 373.00 | 13 178 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 395 640.00 | 8 505 814.00 | | 9 395 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 620.00 | 889 827.00 | | 94 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 600 260.00 | 9 505 640.00 | | 9 600 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 368.00 | 366 219.00 | | 320 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 539.00 | 2 009 266.00 | | 3 163 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | 222 688.00 | | 134 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 374.00 | 486 526.00 | | 516 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 128 168.00 | 83 424.00 | | 128 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 510.00 | 44 195.00 | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 470.00 | 3 215 585.00 | | 4 319 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 919 730.00 | 12 721 226.00 | | 13 919 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 852.00 | 2 898 097.00 | | 4 064 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 714.00 | | 1 646 714.00 | 1 646 714.00 |
FG Production vendue services | 3 115 713.00 | | 3 115 713.00 | 3 115 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 427.00 | | 4 762 427.00 | 4 762 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 975 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 111 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 169.00 | 583 092.00 | | 376 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 169.00 | 583 092.00 | | 376 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 821.00 | 533 093.00 | | 514 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 821.00 | 533 093.00 | | 514 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 652.00 | 49 999.00 | | -138 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 932.00 | -537 466.00 | | -541 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 689.00 | 7 442 508.00 | | 6 169 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 069.00 | 6 552 681.00 | | 6 075 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 620.00 | 889 827.00 | | 94 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 152 719.00 | | 1 895 014.00 | 14 152 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 294 987.00 | | 887 069.00 | 12 294 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 069.00 | 15 160 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 871.00 | 13 178 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883 198.00 | 373 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 704.00 | | 976 277.00 | 280 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 947.00 | | 31 668.00 | 1 549 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447 597.00 | 1 448 830.00 | | 10 447 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 712 039.00 | 1 287 773.00 | | 9 712 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 365.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 022.00 | 160 692.00 | | 732 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 390.00 | 246.00 | 586.00 | 2 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 246.00 | 3 818.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 246.00 | 3 818.00 | 5 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 804 368.00 | 804 368.00 | | 804 368.00 |
VB T. V. A. | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 121.00 | 2 022 121.00 | | 2 022 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 368.00 | 65 749.00 | 254 618.00 | 320 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 539.00 | 3 163 539.00 | | 3 163 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976 357.00 | 515 409.00 | 1 460 948.00 | 1 976 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VP Divers | 393 142.00 | 393 142.00 | | 393 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 940.00 | 3 835 992.00 | 1 460 948.00 | 5 296 940.00 |
VW T.V.A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 470.00 | 4 064 852.00 | 254 618.00 | 4 319 470.00 |