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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 180.00 | 50 389.00 | 2 790.00 | 53 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 274.00 | 64 306.00 | 968.00 | 65 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 548.00 | 114 695.00 | 56 853.00 | 171 548.00 |
BT Marchandises | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CF Disponibilités | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 226.00 | 114 695.00 | 224 530.00 | 339 226.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 542.00 | | 785 542.00 | 785 542.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 542.00 | | 785 542.00 | 785 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 682.00 | | | 787 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 601.00 | | | 756 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 546.00 | | 3 003.00 | 168 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | | 3 003.00 | 115 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 033.00 | 662.00 | | 114 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | 662.00 | | 114 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446.00 | 7 246.00 | 7 200.00 | 14 446.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |