| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 815.00 | 33 154.00 | 1 661.00 | 34 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 324.00 | 93 386.00 | 76 938.00 | 170 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 016.00 | 23 527.00 | 200 490.00 | 224 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 783.00 | 150 066.00 | 302 717.00 | 452 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 425.00 | 1 716.00 | 307 709.00 | 309 425.00 |
BZ Autres créances | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 918.00 | 1 716.00 | 529 202.00 | 530 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 701.00 | 151 782.00 | 831 919.00 | 983 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 109.00 | 151 867.00 | | 220 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 120.00 | 68 242.00 | | -129 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 989.00 | 244 993.00 | | 112 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 491.00 | 481.00 | | 245 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 7 254.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 532.00 | 97 485.00 | | 332 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 028.00 | 158 406.00 | | 129 028.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | 2 734.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 929.00 | 266 359.00 | | 718 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 919.00 | 531 353.00 | | 831 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 561.00 | 266 359.00 | | 517 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 050.00 | | 1 108 050.00 | 1 108 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 050.00 | | 1 108 050.00 | 1 108 050.00 |
FM Production stockée | | | 25 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 2 506.00 | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 13 751.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 16 257.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 636.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 1 636.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | 14 621.00 | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | 15 604.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 198.00 | 1 226 084.00 | | 1 237 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 318.00 | 1 157 842.00 | | 1 366 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 120.00 | 68 242.00 | | -129 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 677.00 | | 292 964.00 | 201 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 858.00 | 452 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 858.00 | 394 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | 3 653.00 | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | | 268 411.00 | 167 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 20 900.00 | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 760.00 | 18 591.00 | 30 285.00 | 161 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 573.00 | 4 581.00 | | 28 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | 14 010.00 | 30 285.00 | 133 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | 1 070.00 | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 1 070.00 | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | 1 070.00 | 20 000.00 | 20 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 089.00 | 2 189.00 | | 23 089.00 |
UX Autres créances clients | 307 373.00 | | | 307 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 569.00 | 43 200.00 | 201 369.00 | 244 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 569.00 | | | 244 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VP Divers | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 158.00 | 434 258.00 | 20 900.00 | 455 158.00 |
VW T.V.A. | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 930.00 | 517 561.00 | 201 369.00 | 718 930.00 |