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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 827.00 | | 344 827.00 | 344 827.00 |
AP Constructions | 136 832.00 | 62 205.00 | 74 627.00 | 136 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 089.00 | 41 537.00 | 10 552.00 | 52 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 220.00 | 232 054.00 | 90 166.00 | 322 220.00 |
BF Prêts | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 415.00 | 335 796.00 | 557 618.00 | 893 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 412.00 | 335 796.00 | 635 616.00 | 971 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 937.00 | 257 613.00 | | 73 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 042.00 | -183 676.00 | | -26 042.00 |
DL TOTAL (I) | 56 281.00 | 82 323.00 | | 56 281.00 |
DP Provisions pour risques | 32 046.00 | 73 415.00 | | 32 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 046.00 | 73 415.00 | | 32 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 251.00 | 317 607.00 | | 331 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | 110 896.00 | | 97 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 306.00 | 114 221.00 | | 111 306.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 289.00 | 542 724.00 | | 547 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 616.00 | 698 461.00 | | 635 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 958.00 | 254 986.00 | | 294 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 655.00 | 686.00 | | 47 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 648.00 | | 26 936.00 | 871 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 893 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 511 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 374.00 | | 26 936.00 | 489 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 284.00 | 41 681.00 | 5 169.00 | 299 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 284.00 | 41 681.00 | 5 169.00 | 299 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 415.00 | | 41 369.00 | 73 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 415.00 | | 41 369.00 | 73 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 306.00 | 85 703.00 | 25 603.00 | 111 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UP Prêts | 37 140.00 | 6 000.00 | 31 140.00 | 37 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 596.00 | 56 868.00 | 226 728.00 | 283 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 210.00 | 78 763.00 | 31 447.00 | 110 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 289.00 | 294 958.00 | 252 331.00 | 547 289.00 |