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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 450.00 | 72 465.00 | 26 985.00 | 99 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 299.00 | 88 467.00 | 37 832.00 | 126 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 119.00 | 160 932.00 | 70 187.00 | 231 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 395.00 | 24 614.00 | 182 781.00 | 207 395.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 996.00 | 24 614.00 | 282 382.00 | 306 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 115.00 | 185 546.00 | 352 569.00 | 538 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
DH Report à nouveau | -85 007.00 | 4 369.00 | | -85 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 092.00 | -89 376.00 | | 76 092.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112.00 | -64 980.00 | | 11 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 177.00 | 105 000.00 | | 105 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 909.00 | 96 983.00 | | 96 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 384.00 | 123 068.00 | | 117 384.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | 14 798.00 | | 21 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 457.00 | 389 008.00 | | 341 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 569.00 | 324 028.00 | | 352 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 457.00 | 389 008.00 | | 341 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 682.00 | | 864 682.00 | 864 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 682.00 | | 864 682.00 | 864 682.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 614.00 | |
GE Autres charges | | | 80 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | 957.00 | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 957.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 524.00 | 6 828.00 | | 55 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | 6 828.00 | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 373.00 | -5 872.00 | | -50 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 526.00 | 784 878.00 | | 966 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 435.00 | 874 254.00 | | 890 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 092.00 | -89 376.00 | | 76 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 749.00 | 21 795.00 | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 186.00 | | 37 933.00 | 193 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 816.00 | | 37 933.00 | 187 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 484.00 | 9 448.00 | | 151 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 484.00 | 9 448.00 | | 151 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 781.00 | 24 614.00 | 67 781.00 | 67 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 781.00 | 24 614.00 | 67 781.00 | 67 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 781.00 | 24 614.00 | 67 781.00 | 67 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 614.00 | 67 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |