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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 405.00 | 717 443.00 | 1 368 961.00 | 2 086 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BZ Autres créances | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CF Disponibilités | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 630.00 | | 298 630.00 | 298 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 035.00 | 717 443.00 | 1 667 592.00 | 2 385 035.00 |
CU Autres participations | 1 941 990.00 | 687 208.00 | 1 254 782.00 | 1 941 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 017.00 | | | 1 298 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DK Provisions réglementées | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 018.00 | | | 1 538 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 592.00 | | | 1 667 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 388.00 | | | -36 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 789.00 | | | 228 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 405.00 | | | 2 086 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 020.00 | | | 1 992 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 112 792.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 149.00 | | 112 792.00 | 864 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 112 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
VI Groupe et associés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 005.00 | 234 005.00 | | 234 005.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |