| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AP Constructions | 64 364.00 | 15 891.00 | 48 473.00 | 64 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 5 617.00 | 2 606.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 930.00 | 281 265.00 | 191 665.00 | 472 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 768.00 | | 255 768.00 | 255 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 539.00 | 306 611.00 | 919 928.00 | 1 226 539.00 |
BP En cours de production de services | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 522.00 | 69 061.00 | 6 906 461.00 | 6 975 522.00 |
BZ Autres créances | 1 736 660.00 | | 1 736 660.00 | 1 736 660.00 |
CF Disponibilités | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 210.00 | 69 061.00 | 8 990 150.00 | 9 059 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 750.00 | 375 672.00 | 9 910 078.00 | 10 285 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 481.00 | | | 418 481.00 |
CU Autres participations | 259 604.00 | 902.00 | 258 702.00 | 259 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 890.00 | 100 185.00 | | 85 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -129 267.00 | -129 267.00 | | -129 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | 1 562 276.00 | | 172 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 592.00 | 896 119.00 | | 1 469 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 847.00 | 2 484 255.00 | | 1 653 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 546.00 | 15 638.00 | | 641 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 204.00 | 3 172 063.00 | | 4 572 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 813.00 | 1 277 083.00 | | 1 151 813.00 |
EA Autres dettes | 1 836 539.00 | 1 185 438.00 | | 1 836 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 706.00 | 267 203.00 | | 51 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 231.00 | 5 917 425.00 | | 8 256 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 078.00 | 8 401 681.00 | | 9 910 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 722 636.00 | 5 917 425.00 | | 7 722 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900 635.00 | 2 010 283.00 | 10 910 918.00 | 8 900 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 635.00 | 2 010 283.00 | 10 910 918.00 | 8 900 635.00 |
FM Production stockée | | | -70 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 108.00 | 33 896.00 | | 28 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 566.00 | 4 312.00 | | 4 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | 52 419.00 | | 10 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 484.00 | 52 419.00 | | 110 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 18 715.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 19 045.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 112.00 | 33 375.00 | | 110 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 339.00 | 264 306.00 | | 260 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 329.00 | 9 513 123.00 | | 11 458 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 737.00 | 8 617 004.00 | | 9 988 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 592.00 | 896 119.00 | | 1 469 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 293.00 | | 484 496.00 | 742 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 678 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 226 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 781.00 | | 101 737.00 | 443 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 576.00 | | 382 759.00 | 295 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 011.00 | 70 699.00 | | 235 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 20.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 095.00 | 70 679.00 | | 232 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 204.00 | 4 572 204.00 | | 4 572 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 539.00 | 1 836 539.00 | | 1 836 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 923 331.00 | 6 923 331.00 | | 6 923 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VB T. V. A. | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
VC Groupe et associés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 546.00 | 92 951.00 | 388 981.00 | 626 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VP Divers | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 488.00 | 1 335 488.00 | | 1 335 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 984.00 | 9 133 984.00 | | 9 133 984.00 |
VW T.V.A. | 857 272.00 | 857 272.00 | | 857 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 231.00 | 7 722 636.00 | 388 981.00 | 8 256 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 880.00 | 48 298.00 | | 77 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 015.00 | 305 251.00 | | 328 015.00 |
ST Autres comptes | 290 040.00 | 297 548.00 | | 290 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 789.00 | 315 396.00 | | 309 789.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915 755.00 | 4 124 987.00 | | 5 915 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 854.00 | 710 147.00 | | 367 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 770.00 | 57 654.00 | | 66 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 650.00 | 105 952.00 | | 144 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 479 414.00 | 1 519 270.00 | | 1 479 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 757.00 | 1 178 860.00 | | 620 757.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 211 454.00 | 5 753 330.00 | | 7 211 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |