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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 714.00 | 210 931.00 | 2 977 783.00 | 3 188 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BZ Autres créances | 6 318 860.00 | | 6 318 860.00 | 6 318 860.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 434.00 | | 6 452 434.00 | 6 452 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 149.00 | 210 931.00 | 9 430 218.00 | 9 641 149.00 |
CU Autres participations | 3 157 042.00 | 189 259.00 | 2 967 783.00 | 3 157 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 188.00 | 2 725 188.00 | | 2 725 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 249.00 | 3 848 881.00 | | 1 081 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233 268.00 | 1 082 368.00 | | 5 233 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 705.00 | 7 953 437.00 | | 9 336 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 25 265.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 31 609.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 659.00 | 60 111.00 | | 82 659.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 332.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 513.00 | 117 318.00 | | 93 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 218.00 | 8 070 755.00 | | 9 430 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 695.00 | | 304 695.00 | 304 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 695.00 | | 304 695.00 | 304 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 233 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 364 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 918.00 | 127 473.00 | | 162 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 918.00 | 127 473.00 | | 162 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 853.00 | | | 1 517 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 853.00 | | | 1 517 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 934.00 | 127 473.00 | | -1 354 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 434.00 | 1 563 383.00 | | 7 076 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 166.00 | 481 015.00 | | 1 843 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233 268.00 | 1 082 368.00 | | 5 233 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 567.00 | | 170 000.00 | 5 036 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017 853.00 | 3 157 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 853.00 | 3 188 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 895.00 | | 170 000.00 | 5 004 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 4 214.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 4 214.00 | | 17 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536 309.00 | 17 470.00 | 1 364 520.00 | 1 536 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 309.00 | 17 470.00 | 1 364 520.00 | 1 536 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 470.00 | 1 364 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 238 718.00 | | | 6 238 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 088.00 | 6 434 088.00 | | 6 434 088.00 |
VW T.V.A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |