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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 802.00 | 27 735.00 | 67.00 | 27 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | 19 622.00 | 3 428.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 013.00 | 50 518.00 | 3 494.00 | 54 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 587.00 | 50 518.00 | 20 068.00 | 70 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -29 251.00 | -21 697.00 | | -29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | -7 554.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | -21 323.00 | -21 529.00 | | -21 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 421.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 409.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 391.00 | 42 044.00 | | 41 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 068.00 | 20 515.00 | | 20 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 391.00 | 42 044.00 | | 41 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 441.00 | 70 249.00 | | 78 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 235.00 | 77 803.00 | | 78 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | -7 554.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 072.00 | | 2 941.00 | 51 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | | 2 941.00 | 51 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 023.00 | 1 495.00 | | 49 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | 1 495.00 | | 49 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 342.00 | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 466.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 15 870.00 | 10 476.00 | | 15 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 813.00 | 34 558.00 | | 29 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 734.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 402.00 | 2 076.00 | | 5 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 983.00 | 4 597.00 | | 2 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | 6 075.00 | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 225.00 | 46 500.00 | | 47 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |